Cách phân tích – research về 1 crypto currency

*Disclamer: mình mới đọc bài viết rất hay ở công đồng Hidden Gem Team (https://www.facebook.com/groups/hiddengemteam/permalink/896425951256540) trên facebook

Nên mình sẽ copy lại trên đây thấy rất hợp lí cũng như giúp mình hệ thống lại cách research này


~ Khuyến cáo, phần 1 là analysis phần 2 là research. Và khá khó hiểu khi bạn chưa thực hành nhiều. Những thông tin mình cung cấp mục đích giúp anh em có thêm nhiều tiêu chí để đánh giá một dự án trước khi đầu tư.

‼️ Bao gồm 6 mục:

  • Core team & Advisors.
  • Community & Supporters.
  • Technology.
  • Market & Competition.
  • Business Model & TGE.
  • Network Valuation & Asset Pricing.

𝟏. 𝐂𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐦 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐬

  • Kiểm tra về lý lịch / hồ sơ: cần sự trong sạch không có hành vi phạm tội, đáng tin cậy và có trách nhiệm.
  • Kỹ năng: sơ đồ của tổ chức, số lượng core-team theo thời gian.
  • Kinh nghiệm và thành tích: thông tin phải đầy đủ, không có mâu thuẫn trước đó.
  • Tính chuyên nghiệp: xem lĩnh vực và cộng đồng của dự án.
  • Lãnh đạo của dự án: văn hóa, tuyên bố, khả năng phản hồi của team, khả năng xây dựng cộng đồng của dự án.

𝟐. 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 & 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬

  • Mức độ phổ biến của website: tỷ lệ tăng trưởng và lưu lượng truy cập.
  • Mức độ của social dự án: hoạt động của Facebook, Twitter, Reddit, Followers.
  • Đối tác / khác hàng: ví dụ như Ethereum & Microsoft Azure, Ripple & R3, Shapeshift & Overstock
  • Phân tích ý kiến: ý kiến tổng thể tích cực hay tiêu cực, xu hướng có thể nhìn thấy được, các sự kiên của dự án.
  • PR & thương hiệu: các phương tiện truyền thông crypto, các phần bình luận, Podcast, Blog, Reddit, Twitter, nền tảng ICO.
  • Tín hiệu từ các nhà đầu tư smart money: tập trung vào các quỹ đầu tư.
  • Tín hiệu từ partnership của dự án: quan hệ đối tác minh bạch.

𝟑. 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲

  • Tiến độ của dự án theo thời gian (code): kiểm tra github / bitbucket
  • Chất lượng code
  • Kiểm tra / đánh giá sản phẩm: thử sản phẩm và phản hồi từ người dùng.
  • Whitepaper: bao gồm công nghệ, team, roadmap, token distribution, khuyến khích miner, quản trị. Mức độ chi tiết, tổng thể, tài liệu tham khảo, chiều sâu của ý tưởng.
  • Sản phẩm cốt lõi.
  • Giao thức của blockchain: Consensus Algos, Scalability, Governance, Transaction Throughput, Block Size, Sharding, Fees, Degree Of Decentralization, Privacy.
  • Công nghệ: cơ sở hạ tầng phi tập trung và ngôn ngữ lập trình được sử dụng.
  • Roadmap của Tech.

𝟒. 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 & 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧

  • Lợi thế cạnh tranh
  • Quy mô và mức độ tăng trưởng
  • Đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tiềm năng: các cty trong lĩnh vực crypto, team, nguồn vốn, độ hoàn thiện của sản phẩm.
  • Chiến lược thị trường: nhóm khách hàng, sale & marketing channel, chiến lược phát triển và tăng trưởng
  • Phân tích giá và cấu trúc thị trường

𝟓. 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥 & 𝐓𝐆𝐄

  • TGE: giai đoạn pre-sale, điều khoản release token, vốn sở hữu ban đầu, marketcap, kết hoạch mint / burn token trong tương lai, nguồn cung cố định, lạm phát / giảm lạm phát, khuyến khích cho supporters / Miners/ Developers / Community ban đầu, kế hoạch vesting.
  • Cách sử dụng Fund & Treasury

𝟔. 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 & 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐢𝐧𝐠

  • Biến động theo thời gian: tháng và năm.
  • Tổng khối lượng giao dịch theo thời gian: ví dụ – Tương quan với các tài sản khác (S&P 500, trái phiếu, vàng, bất động sản, dầu của thị trường truyền thống ) và các cryptocurrency tokens cụ thể (như: Litecoin, BCH so với BTC hoặc ETC, NEO so với ETH)
  • Thị phần và doanh thu ( nếu có ).
  • Giá trị của network trong tương lai.
  • Kế hoạch của tokens supply

Nguồn: mình nhớ không lầm thì của Cryptolabor

👉 𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐇𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐆𝐞𝐦 𝐋𝐨𝐰𝐜𝐚𝐩 👈

⚡️ Bước 1:

  • Check Altcoin Month Index & Altcoin Season Index

Web: https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-indexNếu điểm số đang nằm ở Bitcoin Month trong Altcoin Month Index và Bitcoin Season trong Altcoin Season Index thì bắt đầu đầu tư vào Altcoin Low Cap (ưu tiên điểm số lần đầu xuống tới 30 điểm lần đầu tiên).

⚡️ Bước 2: 𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐀𝐥𝐭𝐜𝐨𝐢𝐧 𝐋𝐨𝐰𝐜𝐚𝐩.

  • Săn Altcoin từ:

Web: https://www.cypherhunter.com

  • Săn Altcoin từ Twitter: Follow những tài khoản trên twitter để đọc các report và săn Altcoin Lowcap.

⚡️ Bước 3: 𝐓𝐡ố𝐧𝐠 𝐤ê 𝐜á𝐜 𝐪𝐮ỹ 𝐝ầ𝐮 𝐯à𝐨 𝐀𝐥𝐭𝐜𝐨𝐢𝐧 𝐋𝐨𝐰𝐜𝐚𝐩 𝐝ã 𝐜𝐡ọ𝐧.

  • Truy cập vào website: https://www.cypherhunter.com/
  • Ưu tiên chọn các Altcoin Lowcap có từ 15 Investors trở lên, trên 20 Investors là rất tốt.

⚡️ Bước 4: 𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐠𝐢á 𝐈𝐂𝐎 𝐯à 𝐭ổ𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐤𝐞𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢ê𝐮 𝐭𝐢ề𝐧.

⚡️ Bước 5 𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸 𝗰𝗵𝗮𝗿𝘁 𝘃à % 𝗺ấ𝘁 𝗴𝗶á 𝘁ừ 𝗔𝗧𝗛 𝘃à 𝗛𝗼𝗹𝗱𝗲𝗿 𝘁ừ 𝗱ữ 𝗹𝗶ệ𝘂 𝗢𝗻-𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 𝘃à 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗖𝗮𝗽 𝗵𝗶ệ𝗻 𝗵à𝗻𝗵.

  • Check chart xem đã list bao lâu, đã có bao nhiêu lần pump (từ 1 lần pump trở xuống và ưu tiên chưa pump lần nào).
  • Check % mất từ ATH ưu tiên % mất giá từ ATH từ 85% đến 95%
  • Ưu tiên Top10 Holders chiếm trên 80% số token (Xem ở Etherscan, BSC Scan).
  • Ưu tiên MarketCap dưới $20M.

⚡️ Bước 6: 𝐂𝐡ố𝐭 𝐥ờ𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐧à𝐨.

  • Truy cập vào website: https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index
  • Chốt lời khi điểm số của Altcoin Month Index và Altcoin Season Index tầm 75-80-85-90 điểm (các chỉ số này có thể tồn tại trong 1 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần nhưng maximum phải bán trong 1 tháng. Ưu tiên nếu tài khoản X10 thì chốt)

‼️ 𝐋ư𝐮 ý:

  • Altcoin Month trong Altcoin Monht Index đang điểm số từ 60 điểm trở lên ưu tiên đầu từ vào coin nền tảng.
  • Sau khi các coin nền tảng X2, X3 thì bắt đầu chuyển sang coin Lowcap.
  • Khi Altcoin Monthly Index đang ở điểm số thấp và Altcoin Season Altcoin đang ở điểm số thấp, thì đa số các Altcoin Lowcap đã chia từ 10 đến 20 lần từ ATH.
  • Kết hợp với các yếu tố trên nếu Volume cực thấp từ $50K trở lên và không tăng trong vài tháng thì hãy bình tĩnh, đừng nao núng.

Nguồn: Team CoinF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *